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平安大华先锋基金简介

股市红线的波动牵制着股民们的神经,平安大华策略先锋由投资总监颜正华掌舵。银河证券数据显示,截至4月6日,颜正华管理的平安大华行业先锋基金今年以来净值增长率为1.22%,在新成立公司的首只产品中业绩排名靠前。在大盘震荡反弹之际,平安大华策略先锋混合型基金于4月23日起发行。

投资人可在中国银行、深圳发展银行、平安银行、平安证券等银行券商代销渠道及平安大华直销中心、或者网上交易系统购买。

平安策略先锋拟任基金经理颜正华表示,经济仍然处在短周期回落阶段,A股市场继续构筑底部,未来将保持震荡局面,平安大华策略先锋将寻找市场震荡中的投资机会。与一般的混合型基金相比,该基金强调长期、短期投资策略互相补充。长期策略采用优势主题策略和成长精选策略,也是基金在股票投资组合构建中的两个主要策略,在基于自上而下的优势主题分析框架下,精选未来具有高成长速度、广阔成长空间、较好成长模式并且成长估值相对合理的个股进行重点投资。短期策略采用趋势投资和价值反转策略,作为基金运作的辅助策略,通过对股票价格与价值相对波动和偏离程度的分析来判断投资时机。

普通投资者常常需要面对一个问题:自己的资产在纷繁的各类理财产品类型中究竟该如何分配?混合型基金最大的特色即在于拥有比较灵活和宽泛的股票、债券投资比例,进可攻、退可守,是投资者家庭理财的常备投资品种之一。以目前正在发行的平安大华策略混合型基金为例,其股票资产占基金资产的比例范围为30%-80%,包括债券在内的其它资产占基金资产的比例范围为20%-70%,可以根据市场行情变化配置不同风险等级的资产,进退自如地调整各类资产的投资比例,灵活把握投资机会。平安大华策略先锋混合型基金拟任基金经理颜正华被晨星、理柏、银河、国金等评级机构评为五星基金经理。

平安大华策略先锋基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行上市的股票(包含中小板、创业板及其他经中国证监会核准上市的股票)、债券、中期票据、货币市场工具、权证、资产支持证券、股指期货以及法律法规允许基金投资的其他金融工具,但须符合中国证监会的相关规定。

如法律法规或监管机构以后允许基金投资的其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。
基金的投资组合比例为:股票资产占基金资产的比例范围为30%-80%,除股票外的其他资产占基金资产的比例范围为20%-70%,其中权证投资比例不高于基金资产净值的3%,在扣除股指期货合约需缴纳的交易保证金后,基金保留的现金以及到期日在一年以内的政府债券的比例合计不低于基金资产净值的5%。

基金收益分配基本规定

1. 基金收益分配采用现金方式或红利再投资方式,基金份额持有人可自行选择收益分配方式;基金份额持有人事先未做出选择的,默认的分红方式为现金红利;选择红利再投资的,分红资金将按除息日基金份额净值转成相应基金份额;
2. 每一基金份额享有同等分配权;
3. 基金当期收益先弥补前期亏损后,方可进行当期收益分配;
4. 基金收益分配基准日的基金份额净值减去每单位基金份额收益分配金额后不能低于面值,基金收益分配基准日即期末可供分配利润计算截止日;
5. 在符合有关基金分红条件的前提下,基金收益分配每年至多6次;每次基金收益分配比例不得低于收益分配基准日期末可供分配利润的30%。基金的收益分配比例以期末可供分配利润为基准计算,期末可供分配利润以期末资产负债表中未分配利润与未分配利润中已实现收益的孰低数为准。基金合同生效不满三个月,收益可不分配;
6. 基金红利发放日距离收益分配基准日的时间不超过15个工作日;
7. 投资者的现金红利和红利再投资形成的基金份额均按照四舍五入方法,保留小数点后两位,由此误差产生的损失由基金财产承担,产生的收益归基金财产所有;
8. 法律法规或监管机构另有规定的,从其规定。

平安大华策略先锋混合基金简介(基金代码:700003)

基金类型:混合型-激进混合(高风险)

投资方向:

股票资产占基金资产的比例范围为30%-80%,除股票外的其他资产占基金资产的比例范围为20%-70%,积极进行资产配置和灵活运用多种投资策略,基金的选股和择时均为主动管理,没有过多的投资限制条款;属于资产配置比例和选股约束都较宽泛的激进混合型基金,对基金经理和基金管理人的择时和选股能力有较高要求。

业绩比较基准:沪深300(2207.878,76.41,3.58%)指数收益率×60%+中证全债指数收益率×40%

收益分配原则:

在符合有关基金分红条件的前提下,基金收益分配每年至多6次;每次分配不低于可供分配利润的30%。没有实质性的分红约定。

基金经理:

颜正华,男,复旦(微博)大学经济学硕士。曾任国海证券(7.36,0.67,10.01%)证券投资部投资策划部经理,江南证券研究所策略研究中心经理,深圳中兴通讯(微博)(8.14,0.34,4.36%)股份有限公司产品事业部信息策划组组长。曾任华夏基金(微博)管理有限公司股票投资部策略分析师,基金经理助理,华夏回报证券投资基金、华夏回报二号证券投资基金经理。现任平安大华基金(微博)管理有限公司投资研究部总经理。

颜正华正在管理的平安大华行业先锋为股票型基金,2011年8月10日任职以来,任期回报-7.30%,基本和同期同类基金平均跌幅-7.59%持平,排名141/284,任期较短,业绩属于中等水平。颜正华曾经管理的华夏回报和华夏回报二号为混合型基金,2007年7月31日任职值2009年3月7日,任期回报分别为-6.85%和-11.18%,业绩大幅领先同期混合型基金的平均-28.43%的业绩水平,分别排名7/112和11/112,业绩非常出色。

基金公司:

平安大华基金管理有限公司,2011年1月成立。本基金为平安大华管理的第三只基金产品,也是第二只主动权益方向的基金产品,其第一只产品平安大华行业先锋,在同期同类基金中业绩处于中等水平。

托管银行:中国银行(2.77,0.03,1.09%)

推荐等级:★★★★

该属于资产配置比例和选股约束都较宽泛激进混合型基金,对基金经理和基金管理人的择时和选股能力有较高要求。平安大华发行的首只产品为股票型,业绩属于中等水平,基金经理颜正华曾经任职华夏基金,管理同为混合型基金的华夏回报和华夏回报二号,任期回报均排名同期同类前10%,业绩优秀。

综合来看,目前市场仍处于估值底部区域,风险承受能力较高的投资者可以考虑参与该基金认购。
 

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